ISIN | LU1529808336 |
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Valorennummer | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.70 EUR | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.65 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.92 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 191.70 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'420'208'861 | |
Anteilsklassevermögen *** | 291'338'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.29% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.39% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +0.12% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -1.87% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +3.19% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +9.06% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +28.45% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +38.35% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +67.75% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.20% | |
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Siemens AG | 2.84% | |
AstraZeneca PLC | 2.65% | |
3i Group Ord | 2.60% | |
Roche Holding AG | 2.54% | |
UniCredit SpA | 2.47% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.10% | |
Deutsche Telekom AG | 2.05% | |
RELX PLC | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |