| ISIN | LU1529808336 |
|---|---|
| Valorennummer | 34832030 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 200.59 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 199.94 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 201.24 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 200.59 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'511'627'433 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 332'381'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.45% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.74% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.63% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +4.15% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +3.03% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.63% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.32% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.86% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +65.69% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.89% | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 3.09% | |
| AstraZeneca PLC | 2.86% | |
| Roche Holding AG | 2.56% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.49% | |
| UniCredit SpA | 2.45% | |
| SAP SE | 2.43% | |
| 3i Group Ord | 2.38% | |
| Nestle SA | 2.24% | |
| Banco Santander SA | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |