ISIN | LU1529808336 |
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Valorennummer | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.95 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 192.69 EUR | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'271'461'366 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'817'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.86% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.10% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +9.07% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +1.68% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +13.39% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +24.77% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +43.45% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +89.52% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.32% | |
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SAP SE | 3.31% | |
3i Group Ord | 3.22% | |
Siemens AG | 2.81% | |
Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
RELX PLC | 2.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.34% | |
UniCredit SpA | 2.19% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |