ISIN | LU1529808336 |
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Valorennummer | 34832030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.87 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.30 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.85 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 189.87 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'328'884'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 262'167'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.22% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.52% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | -2.51% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +9.77% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +8.87% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +24.87% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +45.36% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +69.18% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.48% | |
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Nestle SA | 3.09% | |
3i Group Ord | 2.89% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Deutsche Telekom AG | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.35% | |
UniCredit SpA | 2.25% | |
RELX PLC | 2.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |