JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR

Stammdaten

ISIN LU1529808336
Valorennummer 34832030
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A Acc EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.87 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 190.30 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.85 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 164.20 EUR 09.04.2025
NAV * 189.87 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'328'884'039
Anteilsklassevermögen *** 262'167'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.22% 30.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.52% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -2.51% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +9.77% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +8.87% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +5.97% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +24.87% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +45.36% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +69.18% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.48%
Nestle SA 3.09%
3i Group Ord 2.89%
Siemens AG 2.77%
Deutsche Telekom AG 2.56%
Roche Holding AG 2.35%
UniCredit SpA 2.25%
RELX PLC 2.22%
Novartis AG Registered Shares 2.17%
ASML Holding NV 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)