New Capital All Weather Fund CHF I

Dati di base

ISIN IE00BD6P7W05
Numero di valore 34836381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund CHF I
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.45 CHF 11.07.2025
Prezzo precedente * 93.64 CHF 04.07.2025
Max 52 settimani * 96.74 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 92.88 CHF 11.04.2025
NAV * 93.45 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'217'869
Attivo della classe *** 13'601'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 24.12.2024
11.07.2025
1 mese -0.67% 13.06.2025
11.07.2025
3 mesi +0.61% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi -2.09% 17.01.2025
11.07.2025
1 anno -3.40% 12.07.2024
11.07.2025
2 anni -1.56% 14.07.2023
11.07.2025
3 anni -0.61% 15.07.2022
11.07.2025
5 anni -0.62% 17.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.26%
AQR Apex UCITS B1 8.02%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 7.95%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 7.27%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 6.94%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 6.85%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.79%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 5.39%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.37%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0194%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)