ISIN | IE00BD6P7W05 |
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Numero di valore | 34836381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital All Weather Fund CHF I |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.01 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.39 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 97.01 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 92.88 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.01 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'536'743 | |
Attivo della classe *** | 13'724'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.46% |
24.12.2024 - 03.10.2025
24.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +2.62% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.60% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.24% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.08% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +2.23% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +1.13% |
14.10.2022 - 03.10.2025
14.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +1.60% |
09.10.2020 - 03.10.2025
09.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AQR Apex UCITS B1 | 12.36% | |
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Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr | 9.69% | |
Man Trend Alternative IN H EUR Acc | 8.31% | |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc | 8.24% | |
Aspect Diversified Trends T EUR Instl | 8.19% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | 7.80% | |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 7.27% | |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc | 7.14% | |
Graham Macro UCITS L Platform EUR | 5.15% | |
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H | 4.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.0194% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |