New Capital All Weather Fund CHF I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7W05
Valorennummer 34836381
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund CHF I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.01 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 96.39 CHF 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 97.01 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 92.88 CHF 11.04.2025
NAV * 97.01 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'536'743
Anteilsklassevermögen *** 13'724'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 24.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.62% 05.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.60% 04.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.24% 04.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.08% 04.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +2.23% 06.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +1.13% 14.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +1.60% 09.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AQR Apex UCITS B1 12.36%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 9.69%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc 8.31%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 8.24%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 8.19%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.80%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.27%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 7.14%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.15%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H 4.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0194%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)