Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYXVZX54
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Global Bond ESG Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf globale Leitwährungen lauten.Die durchschnittliche Portfolio-Duration dieses Teilfonds variiert normalerweise in einem Bereich von drei Jahren (plus oder minus) des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index bietet ein breites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Festzinsmärkte. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate-, der Pan-European Aggregate sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren enthält der Index Eurodollar- sowie EuroYen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatstitel und erstklassige US-Dollar-144A-Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.36 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9.36 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.59 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.09 CHF 24.11.2023
NAV * 9.36 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'646'378'893
Anteilsklassevermögen *** 619'434'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate 0.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.19% 05.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 4.88%
Federal National Mortgage Association 6% 4.79%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3.97%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.93%
Euro Bund Future Sept 24 2.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.12%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.93%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.88%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.83%
Federal National Mortgage Association 5% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)