Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYXVZX54
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Global Bond ESG Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf globale Leitwährungen lauten.Die durchschnittliche Portfolio-Duration dieses Teilfonds variiert normalerweise in einem Bereich von drei Jahren (plus oder minus) des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index bietet ein breites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Festzinsmärkte. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate-, der Pan-European Aggregate sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren enthält der Index Eurodollar- sowie EuroYen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatstitel und erstklassige US-Dollar-144A-Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.47 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 9.45 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.59 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.22 CHF 25.04.2024
NAV * 9.47 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'624'131'722
Anteilsklassevermögen *** 699'468'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.96% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +2.38% 05.01.2023
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 10.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.00%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.41%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.90%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.36%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.84%
Federal National Mortgage Association 3% 1.59%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 1.56%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.51%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)