ISIN | IE0032875761 |
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Valorennummer | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Fondsname | Global Bond EX-US Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.59 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 25.64 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 25.64 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.91 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 25.59 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 872'312'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 528'904'726 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.49% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.23% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.27% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.56% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +10.97% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +14.86% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +2.65% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +7.12% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.91% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 5.64% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.08% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.99% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.13% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 3.63% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.42% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 3.00% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.82% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |