Global Bond EX-US Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032875761
Valorennummer 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Fondsname Global Bond EX-US Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.02 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 25.97 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 26.12 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 24.54 USD 25.04.2024
NAV * 26.02 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'047'854'107
Anteilsklassevermögen *** 590'406'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.10% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.12% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.46% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.88% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.93% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.82% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +11.72% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.13%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 7.61%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.11%
Japan (Government Of) 0% 3.57%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.38%
Japan (Government Of) 0% 3.38%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.74%
Federal National Mortgage Association 6% 2.43%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.33%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)