ISIN | LU1313096510 |
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Numero di valore | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.51 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.91 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.91 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.51 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'932'452 | |
Attivo della classe *** | 12'932'452 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.59% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.30% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +24.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +29.81% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +50.19% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +58.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
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Societe Generale SA | 5.25% | |
Airbus SE | 5.12% | |
HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
ING Groep NV | 4.63% | |
AXA SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |