ISIN | LU1313096510 |
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Numero di valore | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.78 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.24 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 138.81 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 135.78 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'746'918 | |
Attivo della classe *** | 12'746'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.47% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.83% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.46% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.75% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +10.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +18.80% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +36.56% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +54.77% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
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Societe Generale SA | 5.25% | |
Airbus SE | 5.12% | |
HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
ING Groep NV | 4.63% | |
AXA SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |