| ISIN | LU1313096510 |
|---|---|
| Numero di valore | 30147644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 148.48 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'176'810 | |
| Attivo della classe *** | 14'176'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.08% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.21% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +6.21% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +7.96% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +11.51% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +20.64% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +34.20% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +36.25% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +49.37% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.40% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 5.55% | |
| Airbus SE | 5.50% | |
| ING Groep NV | 5.29% | |
| Societe Generale SA | 5.23% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.84% | |
| Heidelberg Materials AG | 4.44% | |
| Siemens AG | 4.43% | |
| AXA SA | 4.24% | |
| Swiss Re AG | 4.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |