Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Dati di base

ISIN LU1313096510
Numero di valore 30147644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.97 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 132.58 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 134.88 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 112.51 EUR 09.04.2025
NAV * 132.97 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'450'959
Attivo della classe *** 12'450'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +7.84% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.47% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +5.99% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.26% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +17.92% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +19.10% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +48.79% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 6.75%
Deutsche Telekom AG 6.29%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Schneider Electric SE 4.82%
UBS Group AG 4.73%
ING Groep NV 4.71%
Koninklijke KPN NV 4.69%
Swiss Re AG 4.66%
Zalando SE 4.61%
AXA SA 4.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.18%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)