ISIN | LU1313096510 |
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Numero di valore | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.59 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 134.32 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 116.69 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'466'774 | |
Attivo della classe *** | 12'466'774 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +13.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +74.89% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 6.75% | |
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Deutsche Telekom AG | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Schneider Electric SE | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
ING Groep NV | 4.71% | |
Koninklijke KPN NV | 4.69% | |
Swiss Re AG | 4.66% | |
Zalando SE | 4.61% | |
AXA SA | 4.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |