ISIN | LU1313096510 |
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Numero di valore | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.71 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.74 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 127.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.34 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 125.71 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'712'342 | |
Attivo della classe *** | 12'712'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.57% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.76% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.19% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.72% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.82% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +14.90% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +34.05% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +12.82% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +34.06% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.10% | |
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ING Groep NV | 6.09% | |
Schneider Electric SE | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.32% | |
Anglo American PLC | 5.18% | |
Lonza Group Ltd | 4.86% | |
Deutsche Telekom AG | 4.84% | |
Alcon Inc | 4.77% | |
Koninklijke KPN NV | 4.76% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |