ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.59 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.32 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.69 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 129.82 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'466'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'466'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +7.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +17.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +13.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +74.89% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 6.75% | |
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Deutsche Telekom AG | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Schneider Electric SE | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
ING Groep NV | 4.71% | |
Koninklijke KPN NV | 4.69% | |
Swiss Re AG | 4.66% | |
Zalando SE | 4.61% | |
AXA SA | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |