Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1313096510
Valorennummer 30147644
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.44 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 135.78 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 138.81 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 112.51 EUR 09.04.2025
NAV * 135.44 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'746'918
Anteilsklassevermögen *** 12'746'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.19% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.68% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.48% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +0.90% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +1.49% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +10.27% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +18.54% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +36.22% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +51.69% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 5.44%
Societe Generale SA 5.25%
Airbus SE 5.12%
HSBC Holdings PLC 4.95%
ING Groep NV 4.63%
AXA SA 4.51%
Air Liquide SA 4.21%
UBS Group AG Registered Shares 4.15%
Deutsche Telekom AG 4.10%
ASML Holding NV 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)