| ISIN | LU1313096510 |
|---|---|
| Valorennummer | 30147644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 148.48 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.62 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'176'810 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'176'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.08% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.21% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +6.21% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +7.96% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +11.51% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.64% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +34.20% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +36.25% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +49.37% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.40% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 5.55% | |
| Airbus SE | 5.50% | |
| ING Groep NV | 5.29% | |
| Societe Generale SA | 5.23% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.84% | |
| Heidelberg Materials AG | 4.44% | |
| Siemens AG | 4.43% | |
| AXA SA | 4.24% | |
| Swiss Re AG | 4.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.31% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |