ISIN | LU1313096510 |
---|---|
Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.44 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135.78 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.81 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 135.44 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'746'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'746'918 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.19% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.68% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +1.48% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +0.90% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.49% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +10.27% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +18.54% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +36.22% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +51.69% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
---|---|---|
Societe Generale SA | 5.25% | |
Airbus SE | 5.12% | |
HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
ING Groep NV | 4.63% | |
AXA SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |