| ISIN | LU1313096510 |
|---|---|
| Valorennummer | 30147644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.95 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.50 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.76 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.95 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'180'217 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'180'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.05% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.26% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +3.90% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +4.80% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.86% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.18% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.49% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +42.95% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
|---|---|---|
| Societe Generale SA | 5.25% | |
| Airbus SE | 5.12% | |
| HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
| ING Groep NV | 4.63% | |
| AXA SA | 4.51% | |
| Air Liquide SA | 4.21% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
| Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
| ASML Holding NV | 4.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.31% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |