ISIN | LU1220254111 |
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Numero di valore | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.46 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.11 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.46 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'454'201 | |
Attivo della classe *** | 45'590'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.74% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -3.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.41% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -8.88% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +7.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +15.54% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +14.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
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SAP SE | 5.89% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
Nestle SA | 5.35% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
Roche Holding AG | 4.91% | |
Experian PLC | 4.89% | |
Sika AG | 4.87% | |
RELX PLC | 4.86% | |
Bureau Veritas SA | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |