Bordier Core Holdings Europe Fund EUR

Dati di base

ISIN LU1220254111
Numero di valore 27854167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.40 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 159.58 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 164.94 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 135.61 EUR 06.11.2023
NAV * 157.40 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'006'663
Attivo della classe *** 59'813'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.65% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.18% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +28.50% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 6.40%
RELX PLC 6.05%
Novo Nordisk A/S Class B 5.76%
Symrise AG 5.45%
Experian PLC 5.23%
AstraZeneca PLC 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.84%
Assa Abloy AB Class B 4.69%
Unilever PLC 4.52%
Bureau Veritas SA 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)