Bordier Core Holdings Europe Fund EUR

Dati di base

ISIN LU1220254111
Numero di valore 27854167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.27 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 156.62 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 166.39 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 150.80 EUR 05.08.2024
NAV * 156.27 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'952'278
Attivo della classe *** 59'398'644
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -4.76% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.58% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -5.26% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -1.09% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +8.70% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +2.57% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +47.05% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 6.04%
SAP SE 5.62%
Hermes International SA 5.32%
RELX PLC 5.22%
Unilever PLC 4.95%
Bureau Veritas SA 4.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.85%
AstraZeneca PLC 4.73%
Assa Abloy AB Class B 4.65%
Roche Holding AG 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)