| ISIN | LU1220254111 | 
|---|---|
| Numero di valore | 27854167 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR | 
| Offerente del fondo | Bordier & Cie
                                            
    
        Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com | 
| Offerente del fondo | Bordier & Cie | 
| Rappresentante in Svizzera | Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 | 
| Distributore(i) | Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 146.69 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.13 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 166.39 EUR | 13.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 138.58 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 146.69 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'454'201 | |
| Attivo della classe *** | 45'590'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.47% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +2.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.45% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | -5.42% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | -8.08% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +11.47% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +10.00% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +21.83% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
| Roche Holding AG | 4.91% | |
| Experian PLC | 4.89% | |
| Sika AG | 4.87% | |
| RELX PLC | 4.86% | |
| Bureau Veritas SA | 4.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.87% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |