ISIN | LU1220254111 |
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Numero di valore | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.21 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.59 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.21 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'061'550 | |
Attivo della classe *** | 52'722'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.13% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.14% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -1.79% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | -7.18% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -10.77% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -8.09% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +3.95% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +1.02% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +17.29% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |