| ISIN | LU1220254111 | 
|---|---|
| Valorennummer | 27854167 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR | 
| Fondsanbieter | Bordier & Cie
                                            
    
        Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com | 
| Fondsanbieter | Bordier & Cie | 
| Vertreter in der Schweiz | Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 | 
| Distributor(en) | Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 146.69 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 147.13 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 166.39 EUR | 13.02.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 138.58 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 146.69 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 49'454'201 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'590'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.47% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.20% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.45% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | -5.42% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | -8.08% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.47% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +10.00% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +21.83% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
| Roche Holding AG | 4.91% | |
| Experian PLC | 4.89% | |
| Sika AG | 4.87% | |
| RELX PLC | 4.86% | |
| Bureau Veritas SA | 4.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.87% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |