ISIN | LU1220254111 |
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Valorennummer | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.75 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.15 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.94 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.38 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 152.75 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'911'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'814'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.85% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -3.79% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -5.58% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | -1.77% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +3.58% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -10.24% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +19.53% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 7.01% | |
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Symrise AG | 5.60% | |
Assa Abloy AB Class B | 5.41% | |
Experian PLC | 5.25% | |
Deutsche Boerse AG | 5.01% | |
Sika AG | 4.99% | |
SAP SE | 4.98% | |
Bureau Veritas SA | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.84% | |
Unilever PLC | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |