Bordier Core Holdings Europe Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1220254111
Valorennummer 27854167
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.20 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 151.49 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 166.39 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 138.58 EUR 09.04.2025
NAV * 151.20 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'892'718
Anteilsklassevermögen *** 40'729'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.71% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -1.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +6.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.79% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.51%
Roche Holding AG 5.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.26%
Hermes International SA 5.05%
RELX PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.92%
Bureau Veritas SA 4.85%
Experian PLC 4.83%
Sika AG 4.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)