ISIN | LU1220254111 |
---|---|
Valorennummer | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.96 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 145.92 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 143.96 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'061'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'722'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -5.08% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -8.44% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -11.37% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -8.44% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -3.81% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -3.16% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +16.68% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
---|---|---|
Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |