| ISIN | LU1220254111 |
|---|---|
| Valorennummer | 27854167 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.91 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.84 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.91 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'380'315 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'892'183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.93% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -5.07% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -2.18% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -10.60% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | -6.47% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.92% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +1.89% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.39% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
| Roche Holding AG | 4.91% | |
| Experian PLC | 4.89% | |
| Sika AG | 4.87% | |
| RELX PLC | 4.86% | |
| Bureau Veritas SA | 4.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |