ISIN | LU1220254111 |
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Valorennummer | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.80 EUR | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.20 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 151.80 EUR | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'929'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'226'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.14% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 Monat | -5.04% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -4.24% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | -1.86% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | -3.81% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +2.71% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +15.40% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +23.72% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |