ISIN | LU1220254111 |
---|---|
Valorennummer | 27854167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.45 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 152.48 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.39 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 154.45 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'165'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'673'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -2.90% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +7.59% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -0.12% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -0.70% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +7.65% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.94% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +25.45% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
---|---|---|
Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |