Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'580.51 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 2'588.32 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 2'606.30 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 2'033.50 USD 20.12.2023
NAV * 2'580.51 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'261'317
Attivo della classe *** 26'330'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.39% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +33.01% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.16% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +7.12% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +9.37% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +26.22% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +60.82% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +35.96% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +70.67% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.24%
Apple Inc 5.03%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 4.84%
Microsoft Corp 4.65%
Alphabet Inc Class C 3.97%
Amazon.com Inc 3.22%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 3.09%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 2.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)