Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'920.92 USD 02.12.2025
Prezzo precedente * 2'919.23 USD 01.12.2025
Max 52 settimani * 2'945.85 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 2'141.49 USD 08.04.2025
NAV * 2'920.92 USD 02.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'099'300
Attivo della classe *** 28'380'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.02% 31.12.2024
02.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.62% 31.12.2024
02.12.2025
1 mese -0.19% 03.11.2025
02.12.2025
3 mesi +6.79% 02.09.2025
02.12.2025
6 mesi +16.80% 02.06.2025
02.12.2025
1 anno +12.85% 02.12.2024
02.12.2025
2 anni +47.92% 04.12.2023
02.12.2025
3 anni +71.47% 02.12.2022
02.12.2025
5 anni +84.58% 02.12.2020
02.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.79%
Microsoft Corp 6.04%
Apple Inc 5.19%
Alphabet Inc Class C 4.49%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 3.67%
Amazon.com Inc 3.55%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 3.36%
JPMorgan Chase & Co 2.64%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)