Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'964.71 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 2'960.69 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 2'979.26 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 2'141.49 USD 08.04.2025
NAV * 2'964.71 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'381'986
Attivo della classe *** 27'875'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.13% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +1.39% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +3.73% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +12.35% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +16.61% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +43.46% 16.01.2024
15.01.2026
3 anni +79.28% 18.01.2023
15.01.2026
5 anni +83.91% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.02%
Apple Inc 5.99%
Alphabet Inc Class C 5.73%
Microsoft Corp 5.60%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 3.86%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 3.42%
Amazon.com Inc 3.31%
Meta Platforms Inc Class A 3.11%
JPMorgan Chase & Co 2.67%
Oracle Corp 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)