Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'549.83 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 2'557.96 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 2'562.46 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'954.33 USD 16.11.2023
NAV * 2'549.83 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'223'783
Attivo della classe *** 24'242'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.90% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +31.07% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +1.78% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +9.28% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +11.47% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +30.75% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +53.72% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +30.41% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +74.45% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.57%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 5.07%
Microsoft Corp 5.04%
Apple Inc 4.75%
Alphabet Inc Class C 4.13%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 3.60%
Amazon.com Inc 3.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.84%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 2.80%
Eli Lilly and Co 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)