Bordier US Select Equity Fund I USD

Dati di base

ISIN LU1223170728
Numero di valore 27900552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund I USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'423.37 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 2'410.01 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 2'624.59 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'184.24 USD 19.04.2024
NAV * 2'423.37 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'782'052
Attivo della classe *** 27'798'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.75% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.49% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.71% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.59% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.74% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +38.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +28.44% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +109.61% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.53%
Apple Inc 5.16%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 4.94%
Microsoft Corp 4.77%
Alphabet Inc Class C 4.31%
Amazon.com Inc 3.61%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 2.87%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 2.79%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.9% United States0.0% Ireland0.0% Switzerland0.0% Netherlands0.0% United Kingdom0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.6% Technology17.9% Financial Services12.4% Communication Services10.8% Healthcare10.5% Consumer Cyclical8.1% Consumer Defensive4.5% Energy3.9% Industrials2.2% Utilities2.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)