ISIN | LU1223170728 |
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Numero di valore | 27900552 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier US Select Equity Fund I USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'518.20 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'500.76 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'624.59 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'141.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'518.20 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'420'212 | |
Attivo della classe *** | 29'963'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +5.31% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.05% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.75% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +9.31% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +36.62% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +47.98% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +79.67% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.53% | |
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Apple Inc | 5.16% | |
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 4.94% | |
Microsoft Corp | 4.77% | |
Alphabet Inc Class C | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.01% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 2.87% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |