Bordier US Select Equity Fund USD

Dati di base

ISIN LU1124321834
Numero di valore 25688837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier US Select Equity Fund USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.28 USD 20.06.2025
Prezzo precedente * 243.15 USD 18.06.2025
Max 52 settimani * 252.99 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 206.21 USD 08.04.2025
NAV * 242.28 USD 20.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'420'212
Attivo della classe *** 70'456'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.16% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese +0.38% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +3.60% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi -0.90% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +5.62% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +31.26% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +60.64% 20.06.2022
20.06.2025
5 anni +74.15% 22.06.2020
20.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.05%
Microsoft Corp 4.65%
NVIDIA Corp 4.48%
Alphabet Inc Class C 3.55%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc 3.37%
Amazon.com Inc 3.15%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 3.00%
Meta Platforms Inc Class A 2.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.75%
Visa Inc Class A 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)