ISIN | LU1124321834 |
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Numero di valore | 25688837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier US Select Equity Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.03 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 236.11 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 237.64 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 174.25 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 236.03 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'622'519 | |
Attivo della classe *** | 68'466'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.91% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.06% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.65% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.46% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +6.68% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +30.22% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +56.76% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +29.40% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +72.49% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.57% | |
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iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 5.07% | |
Microsoft Corp | 5.04% | |
Apple Inc | 4.75% | |
Alphabet Inc Class C | 4.13% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 3.60% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.84% | |
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |