| ISIN | LU1124321834 |
|---|---|
| Numero di valore | 25688837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier US Select Equity Fund USD |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 283.73 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 283.35 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 285.16 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 206.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 283.73 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'381'986 | |
| Attivo della classe *** | 79'506'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.77% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.10% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +1.32% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +3.52% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +11.90% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +15.69% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +41.21% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +75.09% |
18.01.2023 - 15.01.2026
18.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +76.79% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.99% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.73% | |
| Microsoft Corp | 5.60% | |
| iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc | 3.86% | |
| iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc | 3.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.31% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.67% | |
| Oracle Corp | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |