ISIN | CH0128045660 |
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Numero di valore | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.51 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.79 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.27 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 117.57 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 155.51 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'476'998 | |
Attivo della classe *** | 6'171'394 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.76% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +6.27% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +10.21% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +17.90% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +20.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +26.45% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +28.50% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +32.55% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.40% | |
Sea Ltd ADR | 4.60% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.76% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.63% | |
SK Hynix Inc | 3.51% | |
iShares MSCI India ETF | 3.45% | |
NetEase Inc ADR | 3.20% | |
AIA Group Ltd | 3.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |