| ISIN | CH0128045660 |
|---|---|
| Numero di valore | 12804566 |
| Bloomberg Global ID | PIAAPXJ SW |
| Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
| Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 179.18 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 180.11 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 184.26 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.98 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 179.18 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 60'547'159 | |
| Attivo della classe *** | 5'385'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +36.19% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.96% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | -1.67% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +5.82% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +17.83% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +30.32% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +58.93% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +47.57% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +22.48% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.70% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.46% | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 4.42% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.98% | |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF | 3.56% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.49% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 3.44% | |
| AIA Group Ltd | 3.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.41% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 3.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.64% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |