PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A

Dati di base

ISIN CH0128045660
Numero di valore 12804566
Bloomberg Global ID BBG002Q7G3C4
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.51 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 155.79 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 156.27 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 117.57 USD 05.08.2024
NAV * 155.51 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'476'998
Attivo della classe *** 6'171'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.76% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.60% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +6.27% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +10.21% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +17.90% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +20.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +26.45% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +28.50% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +32.55% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.60%
Tencent Holdings Ltd 5.40%
Sea Ltd ADR 4.60%
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF 3.76%
HDFC Bank Ltd ADR 3.63%
SK Hynix Inc 3.51%
iShares MSCI India ETF 3.45%
NetEase Inc ADR 3.20%
AIA Group Ltd 3.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)