| ISIN | CH0128045660 |
|---|---|
| Numero di valore | 12804566 |
| Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
| Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
| Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Asian-Pacific Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Asian-Pacific companies, excluding Japan. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly through collective investments, into financial derivatives, structured products, shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered in the Asia-Pacific region outside of Japan or carrying out a predominant part of their business therein. The Subfund can invest up to 100% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 165.07 USD | 15.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 165.06 USD | 14.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.57 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.16 USD | 10.09.2024 |
| NAV * | 165.07 USD | 15.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 56'781'294 | |
| Attivo della classe *** | 5'071'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.00% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
| 1 mese | +3.79% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
| 3 mesi | +11.81% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
| 6 mesi | +15.59% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
| 1 anno | +31.83% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
| 2 anni | +37.44% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
| 3 anni | +32.89% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
| 5 anni | +28.35% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.24% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.99% | |
| SK Hynix Inc | 4.70% | |
| Sea Ltd ADR | 4.21% | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.60% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 3.38% | |
| NetEase Inc ADR | 3.24% | |
| iShares MSCI India ETF | 3.24% | |
| AIA Group Ltd | 3.09% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.64% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |