ISIN | CH0128045660 |
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Valorennummer | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Asie ex-Japon A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Asie-Pacifique ex-Japon besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Gebiet mit Ausnahme von Japan zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Gebiet (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. 100% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.56 USD | 19.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.02 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.49 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 143.56 USD | 19.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'769'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'107'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.71% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.29% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 Monat | +7.09% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 Monate | +7.11% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 Monate | +11.96% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 Jahr | +24.24% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 Jahre | +13.27% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 Jahre | -1.79% |
21.02.2022 - 19.02.2025
21.02.2022 19.02.2025 |
5 Jahre | +17.59% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.30% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.98% | |
iShares MSCI India ETF | 3.53% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.24% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.22% | |
Sea Ltd ADR | 3.21% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.95% | |
AIA Group Ltd | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |