ISIN | CH0128045660 |
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No. de valeur | 12804566 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7G3C4 |
Nom de fond | PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon A |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Actions Asie-Pacifique ex-Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés de la zone Asie-Pacifique, hors Japon. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège dans la zone Asie-Pacifique, hors Japon, ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.59 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 132.65 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 149.49 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 108.78 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 132.59 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'817'573 | |
Actifs de la classe *** | 6'082'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.74% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.60% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +2.94% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.11% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +13.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +12.63% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -7.45% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +10.64% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.93% | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF | 3.95% | |
iShares MSCI India ETF | 3.52% | |
SK Hynix Inc | 3.24% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.23% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.06% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 3.01% | |
AIA Group Ltd | 3.01% | |
Sea Ltd ADR | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |