Controlfida Base UCITS A Institutional EUR

Stammdaten

ISIN IE00BJ7B9894
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Base UCITS A Institutional EUR
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.96 EUR 14.02.2025
Vorheriger Preis * 7.97 EUR 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 7.97 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 7.58 EUR 23.02.2024
NAV * 7.96 EUR 14.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'849
Anteilsklassevermögen *** 599'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 30.12.2024
14.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 30.12.2024
14.02.2025
1 Monat +0.06% 17.01.2025
14.02.2025
3 Monate +1.36% 15.11.2024
14.02.2025
6 Monate +4.34% 16.08.2024
14.02.2025
1 Jahr +5.03% 16.02.2024
14.02.2025
2 Jahre +5.98% 05.01.2024
14.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 6.30%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.21%
Pepsico Inc 4.55% 6.11%
Apple Inc. 3.2% 6.08%
Johnson & Johnson 2.45% 5.98%
United States Treasury Bills 0% 4.19%
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25% 3.15%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75% 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)