Controlfida Base UCITS A Institutional EUR

Détails

ISIN IE00BJ7B9894
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida Base UCITS A Institutional EUR
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.96 EUR 14.02.2025
Prix précédent * 7.97 EUR 07.02.2025
Max 52 semaines * 7.97 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 7.58 EUR 23.02.2024
NAV * 7.96 EUR 14.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 598'849
Actifs de la classe *** 599'957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 30.12.2024
14.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.93% 30.12.2024
14.02.2025
1 mois +0.06% 17.01.2025
14.02.2025
3 mois +1.36% 15.11.2024
14.02.2025
6 mois +4.34% 16.08.2024
14.02.2025
1 an +5.03% 16.02.2024
14.02.2025
2 ans +5.98% 05.01.2024
14.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 6.30%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.21%
Pepsico Inc 4.55% 6.11%
Apple Inc. 3.2% 6.08%
Johnson & Johnson 2.45% 5.98%
United States Treasury Bills 0% 4.19%
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25% 3.15%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75% 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)