ISIN | IE00BJ7B9894 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Base UCITS A Institutional EUR |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets). |
Particularités |
Prix actuel * | 7.92 EUR | 21.03.2025 |
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Prix précédent * | 7.87 EUR | 14.03.2025 |
Max 52 semaines * | 7.98 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 7.61 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 7.92 EUR | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'849 | |
Actifs de la classe *** | 599'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.19% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.34% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
1 mois | -0.59% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mois | +0.38% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mois | +3.38% |
27.09.2024 - 21.03.2025
27.09.2024 21.03.2025 |
1 an | +3.98% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 ans | +5.46% |
05.01.2024 - 21.03.2025
05.01.2024 21.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.30% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Pepsico Inc 4.55% | 6.11% | |
Apple Inc. 3.2% | 6.08% | |
Johnson & Johnson 2.45% | 5.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.19% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 1.25% | 3.15% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75% | 3.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |