| ISIN | LU1124322055 | 
|---|---|
| Numero di valore | 25690528 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR | 
| Offerente del fondo | Bordier & Cie
                                            
    
        Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com | 
| Offerente del fondo | Bordier & Cie | 
| Rappresentante in Svizzera | Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 | 
| Distributore(i) | Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 111.94 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.06 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 112.10 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 106.50 EUR | 04.11.2024 | 
| NAV * | 111.94 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 28'978'399 | |
| Attivo della classe *** | 28'978'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.30% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.90% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.51% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.63% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +3.60% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +4.75% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +15.65% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +14.76% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +2.06% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.06% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.56% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.60% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 7.99% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.81% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.95% | |
| Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc | 6.88% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.02% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 6.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.45% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |