Bordier EUR Fixed Income Fund EUR

Dati di base

ISIN LU1124322055
Numero di valore 25690528
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.94 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 106.97 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 107.39 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 99.31 EUR 24.11.2023
NAV * 106.94 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'183'717
Attivo della classe *** 28'183'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.13% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc 12.97%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 11.82%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.54%
FvS Bond Opportunities HT 9.61%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP 9.55%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc 8.84%
Storm Bond IC EUR 7.92%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR 7.84%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap 4.97%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)