| ISIN | LU1124322055 |
|---|---|
| Numero di valore | 25690528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.12 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.17 EUR | 31.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.59 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 29'660'826 | |
| Attivo della classe *** | 29'660'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.04% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.38% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +0.57% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +2.20% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +4.52% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +9.86% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +12.43% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +2.36% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.19% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.59% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.70% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 8.13% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.83% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.10% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.97% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.03% | |
| Tabula Liquid Credit Income A EUR Acc | 5.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |