Bordier EUR Fixed Income Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1124322055
Valorennummer 25690528
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.07 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 109.05 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.09 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 103.36 EUR 02.07.2024
NAV * 109.07 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'932'414
Anteilsklassevermögen *** 27'932'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.90% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +0.99% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +1.51% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +5.24% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +9.23% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +10.83% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre -0.27% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Man GlInGd Opports I H EUR Acc 12.12%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.64%
FvS Bond Opportunities HT 10.03%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc 9.01%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR 8.83%
Storm Bond IC EUR 7.89%
Man Dynamic Income I H EUR Cap 7.09%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M EUR Acc 6.24%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.09%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP 6.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)