| ISIN | LU1124322055 |
|---|---|
| Valorennummer | 25690528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.12 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.17 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.59 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.13 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'660'826 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'660'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.20% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +0.57% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +2.20% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.52% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.86% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.43% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.36% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.19% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.59% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.70% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 8.13% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.83% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.10% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.97% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.03% | |
| Tabula Liquid Credit Income A EUR Acc | 5.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |