Bordier EUR Fixed Income Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1124322055
Valorennummer 25690528
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.60 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 106.86 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 107.39 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 97.55 EUR 02.11.2023
NAV * 106.60 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'183'717
Anteilsklassevermögen *** 28'183'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.73% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc 12.97%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 11.82%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.54%
FvS Bond Opportunities HT 9.61%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP 9.55%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc 8.84%
Storm Bond IC EUR 7.92%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR 7.84%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap 4.97%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)