ISIN | LU1124322055 |
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Valorennummer | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.53 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.25 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.91 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.00 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 108.53 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'932'414 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'932'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.44% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.28% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.66% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.15% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +6.73% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -0.44% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc | 13.09% | |
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Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 11.50% | |
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.03% | |
FvS Bond Opportunities HT | 9.50% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 8.76% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 8.55% | |
Storm Bond IC EUR | 7.59% | |
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M EUR Acc | 6.12% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 5.93% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | 5.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |