Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Dati di base

ISIN LU1124321917
Numero di valore 25689503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.90 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 118.81 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 118.90 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 111.16 USD 16.04.2024
NAV * 118.90 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'814'035
Attivo della classe *** 14'814'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.99% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +9.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.79% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 3.38%
United States Treasury Bonds 0.75% 2.80%
Magellan Capital Holdings Ltd. 2.78%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.47%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.40%
KBC Ifima SA 2.34%
Engie Energia Chile SA 2.128% 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)