ISIN | LU1124321917 |
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Numero di valore | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.47 USD | 19.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 113.76 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 119.61 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'361'831 | |
Attivo della classe *** | 15'361'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | +1.18% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +0.79% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +2.64% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +5.02% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +9.67% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +11.07% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +1.82% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.78% | |
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Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.61% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.01% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.83% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.53% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.32% | |
African Development Bank | 2.31% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.25% | |
Agrosuper S A 4.6% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |