ISIN | LU1124321917 |
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Numero di valore | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.21 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.06 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.10 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 111.56 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 118.21 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'814'035 | |
Attivo della classe *** | 14'814'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -0.33% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.97% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +0.96% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +5.88% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +8.08% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +8.18% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +0.90% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.52% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
Allergan Funding SCS 3.8% | 4.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.38% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 2.80% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.78% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.47% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.40% | |
KBC Ifima SA | 2.34% | |
Engie Energia Chile SA 2.128% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |