ISIN | LU1124321917 |
---|---|
Valorennummer | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.56 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.73 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.88 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 123.56 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'156'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'156'732 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +5.54% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.35% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +5.35% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.46% | |
---|---|---|
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.41% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.32% | |
Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.30% | |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.28% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.23% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.18% | |
African Development Bank 5.75% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |