ISIN | LU1124321917 |
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Valorennummer | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.26 USD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.28 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.47 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.10 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 116.26 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'082'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'082'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -0.96% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -1.08% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +1.60% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +7.74% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +2.32% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +2.67% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.92% | |
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Allergan Funding SCS 3.8% | 4.64% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.09% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.79% | |
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% | 2.77% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.53% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.48% | |
Engie Energia Chile SA 2.128% | 2.44% | |
African Development Bank | 2.37% | |
KBC Ifima SA | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |