Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1124321917
Valorennummer 25689503
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.68 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 116.73 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.47 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 109.45 USD 24.11.2023
NAV * 116.68 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'976'463
Anteilsklassevermögen *** 14'976'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.06% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.47%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.78%
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% 2.85%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.54%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.49%
KBC Ifima SA 2.43%
ENI USA Inc. 7.3% 2.39%
African Development Bank 2.38%
Longfor Group Holdings Ltd. 4.5% 2.26%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)