| ISIN | LU1124321917 |
|---|---|
| Valorennummer | 25689503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.58 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.68 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.68 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.52 USD | 16.01.2025 |
| NAV * | 124.58 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'785'403 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'785'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +0.29% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +0.55% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +3.47% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.05% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.62% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.05% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.58% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.43% | |
|---|---|---|
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.30% | |
| SES S.A. 4.875% | 2.30% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.28% | |
| Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.26% | |
| African Development Bank 5.75% | 2.21% | |
| OCP SA 7.5% | 2.20% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |