| ISIN | LU1124321917 |
|---|---|
| Valorennummer | 25689503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.07 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.34 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.42 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.96 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.07 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'156'732 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'156'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.99% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +4.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.72% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +5.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.46% | |
|---|---|---|
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
| ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.41% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.32% | |
| Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.30% | |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.28% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.23% | |
| ENI USA Inc. 7.3% | 2.18% | |
| African Development Bank 5.75% | 2.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |