ISIN | LU1124321917 |
---|---|
Valorennummer | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.04 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.62 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.04 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 123.04 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'790'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'790'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.59% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +1.25% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +3.37% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +3.80% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +13.48% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +14.42% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +4.71% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.46% | |
---|---|---|
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.41% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.32% | |
Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.30% | |
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.28% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.23% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.18% | |
African Development Bank 5.75% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |