Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1124321917
Valorennummer 25689503
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.90 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 118.81 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.90 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 111.16 USD 16.04.2024
NAV * 118.90 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'814'035
Anteilsklassevermögen *** 14'814'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.99% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.79% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 3.38%
United States Treasury Bonds 0.75% 2.80%
Magellan Capital Holdings Ltd. 2.78%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.47%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.40%
KBC Ifima SA 2.34%
Engie Energia Chile SA 2.128% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)