Swiss Equities Z CHF

Dati di base

ISIN CH0180952399
Numero di valore 18095239
Bloomberg Global ID BBG002RRDS55
Nome del fondo Swiss Equities Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'269.89 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 3'295.86 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 3'431.24 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'998.90 CHF 16.04.2024
NAV * 3'269.89 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'204'053'316
Attivo della classe *** 1'065'091'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.70% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +6.18% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.59% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.55% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.77% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +40.39% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.13%
Nestle SA 10.92%
Novartis AG Registered Shares 9.90%
ABB Ltd 6.61%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
UBS Group AG 4.41%
Partners Group Holding AG 3.72%
Sika AG 3.67%
Lonza Group Ltd 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.045%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)