ISIN | CH0180952399 |
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No. de valeur | 18095239 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDS55 |
Nom de fond | Swiss Equities Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'138.18 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'123.35 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'317.89 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'761.01 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 3'138.18 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'728'176'064 | |
Actifs de la classe *** | 979'195'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -2.57% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.85% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.43% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.13% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +15.17% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.27% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +24.80% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.83% | |
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Nestle SA | 12.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
ABB Ltd | 6.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG | 3.89% | |
Sika AG | 3.72% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.34% | |
Partners Group Holding AG | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |