ISIN | CH0180952399 |
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No. de valeur | 18095239 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDS55 |
Nom de fond | Swiss Equities Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'295.86 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'271.92 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'431.24 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'998.90 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'295.86 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'204'053'316 | |
Actifs de la classe *** | 1'065'091'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -3.95% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +7.03% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.74% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +4.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +41.79% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.13% | |
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Nestle SA | 10.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.90% | |
ABB Ltd | 6.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.36% | |
UBS Group AG | 4.41% | |
Partners Group Holding AG | 3.72% | |
Sika AG | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.045% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |