DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF

Stammdaten

ISIN LU1286775348
Valorennummer 29936150
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.52 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 163.56 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 185.80 CHF 12.06.2024
52 Wochen Tief * 161.59 CHF 31.03.2025
NAV * 163.52 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 744'860'191
Anteilsklassevermögen *** 1'681'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.44% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -8.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -2.86% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.88% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -10.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -4.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -12.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +41.71% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flutter Entertainment PLC 6.62%
Novo Nordisk AS Class B 5.53%
Schneider Electric SE 5.45%
AstraZeneca PLC 5.42%
Air Liquide SA 5.16%
SAP SE 4.75%
Essilorluxottica 4.07%
Gaztransport et technigaz SA 3.96%
Lonza Group Ltd 3.94%
ID Logistics 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)