Bellevue Healthcare Strategy I - EUR

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'606.79 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 3'618.78 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 3'948.94 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 3'554.61 EUR 19.04.2024
NAV * 3'606.79 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.42% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.85% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.29% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.82% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -1.37% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.41% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -9.17% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +35.92% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)