Bellevue Healthcare Strategy I - EUR

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'553.87 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 3'547.74 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 3'936.82 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 3'323.78 EUR 22.04.2025
NAV * 3'553.87 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.84% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.02% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.14% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.82% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -6.25% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -9.05% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre -1.76% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre -3.74% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +11.66% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)