Bellevue Healthcare Strategy I - EUR

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'477.81 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 3'446.18 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 3'948.94 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3'323.78 EUR 22.04.2025
NAV * 3'477.81 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.88% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.62% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -2.35% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +4.16% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate -8.42% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr -6.81% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +1.17% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre -10.51% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +7.27% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)