Bellevue Healthcare Strategy I - EUR

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'855.19 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 3'881.98 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'948.94 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3'373.20 EUR 30.10.2023
NAV * 3'855.19 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.83% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.34% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.38% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +2.93% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +5.88% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +7.03% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +7.71% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -2.81% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +46.06% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)