ISIN | CH0013458531 |
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No. de valeur | 1345853 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CHF BONDS -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'020.99 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'018.91 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'049.40 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 979.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'020.99 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'429'843'253 | |
Actifs de la classe *** | 6'620'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -2.81% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.26% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.68% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.352% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |