CHF BONDS - J

Dati di base

ISIN CH0180952811
Numero di valore 18095281
Bloomberg Global ID BBG002RRGQQ3
Nome del fondo CHF BONDS - J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'140.69 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'138.36 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'163.75 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'085.83 CHF 30.05.2024
NAV * 1'140.69 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'429'843'253
Attivo della classe *** 120'951'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.32% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +0.15% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.26%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.68%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.302%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)