ISIN | CH0180952811 |
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No. de valeur | 18095281 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGQQ3 |
Nom de fond | PI (CH) - CHF BONDS - J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'159.92 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'159.78 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'164.30 CHF | 29.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'124.18 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'159.92 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'462'592'494 | |
Actifs de la classe *** | 191'056'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +1.74% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +10.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +13.99% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -0.80% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.36% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |