FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.95 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 111.88 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 113.25 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.18 CHF 06.08.2024
NAV * 111.95 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'814'200
Attivo della classe *** 1'128'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.78% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +1.34% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +1.39% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +2.99% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +5.32% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +2.10% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +12.61% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 18.39%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.44%
Apple Inc. 1.13% 7.39%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.77%
Hirslanden Ag 2% 5.18%
Dufry One B.V. 3.63% 5.16%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.15%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.51%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.33%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)