FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.21 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 110.77 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 111.35 CHF 10.01.2025
Min 52 settimani * 105.21 CHF 18.01.2024
NAV * 111.21 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'859'457
Attivo della classe *** 1'117'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.39% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.43% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.37% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +5.59% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +4.21% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -2.26% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +3.30% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 17.83%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.57%
Apple Inc. 1.13% 6.69%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.01%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 4.97%
Hirslanden Ag 2% 4.88%
Dufry One B.V. 3.63% 4.88%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 4.85%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.27%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)