ISIN | CH0331565215 |
---|---|
Numero di valore | 33156521 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 T CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.75 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.63 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 113.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.75 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'434'649 | |
Attivo della classe *** | 971'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.74% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.70% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -1.85% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +1.15% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +4.97% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +4.59% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +3.48% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 19.35% | |
---|---|---|
FERI Sustainable Quality I CHF | 9.29% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.59% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 5.21% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.84% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.76% | |
Implenia AG 3% | 4.68% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.65% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 4.51% | |
Temenos AG 1.5% | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.20% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 18.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |