FS Symphonie Piano 25 T CHF

Détails

ISIN CH0331565215
No. de valeur 33156521
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Piano 25 T CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.63 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 110.56 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 111.24 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 104.30 CHF 17.11.2023
NAV * 110.63 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'821'061
Actifs de la classe *** 1'115'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.15% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.50% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.57% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +4.87% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -4.00% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +3.62% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 16.97%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.11%
Apple Inc. 1.13% 6.85%
ZKB Gold ETF AA CHF 6.82%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.97%
Dufry One B.V. 3.63% 5.25%
Syngenta Finance AG 1.63% 5.22%
Hirslanden Ag 2% 5.20%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.49%
Srlev Nv 5.33% 4.33%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.07%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)