ISIN | CH0331565215 |
---|---|
No. de valeur | 33156521 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 T CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 111.21 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.77 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 111.35 CHF | 10.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.21 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 111.21 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'859'457 | |
Actifs de la classe *** | 1'117'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.39% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +0.43% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +0.37% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +5.59% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +4.21% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -2.26% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +3.30% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 17.83% | |
---|---|---|
FERI Sustainable Quality I CHF | 7.57% | |
Apple Inc. 1.13% | 6.69% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.01% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 4.97% | |
Hirslanden Ag 2% | 4.88% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 4.88% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 4.85% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.27% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 2.07% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |