FS Symphonie Piano 25 T CHF

Détails

ISIN CH0331565215
No. de valeur 33156521
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Piano 25 T CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.44 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 107.22 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 113.15 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 105.88 CHF 09.04.2025
NAV * 107.44 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'686'477
Actifs de la classe *** 1'058'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.80% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.97% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 18.43%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.46%
Apple Inc. 1.13% 7.47%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.90%
Dufry One B.V. 3.63% 5.26%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.25%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.59%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.40%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.27%
Bossard Finance AG 1.25% 4.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.20%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)