ISIN | CH0331565215 |
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Valorennummer | 33156521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FS Symphonie Piano 25 T CHF |
Fondsanbieter |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zürich Telefon: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Fondsanbieter | FERI (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefon: 0443128080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 50% max.100%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (max. 25%), Geldmarktinstrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 15%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote sowie eine gezielte Risikosteuerung. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.21 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.77 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.35 CHF | 10.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.21 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 111.21 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'859'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'117'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +0.39% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +0.43% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +0.37% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -2.26% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +3.30% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 17.83% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 7.57% | |
Apple Inc. 1.13% | 6.69% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.01% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 4.97% | |
Hirslanden Ag 2% | 4.88% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 4.88% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 4.85% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.27% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 2.07% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |