ISIN | LU0219441143 |
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No. de valeur | 2196228 |
Bloomberg Global ID | BBG000G06Y46 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs basés hors des Etats-Unis. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multi-capitalisation représentant leurs meilleures idées en matière d’appréciation du capital à travers les secteurs d’activité hors des Etats-Unis. |
Particularités |
Prix actuel * | 49.43 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 50.31 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 51.42 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 39.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 49.43 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'632'368 | |
Actifs de la classe *** | 86'615'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.54% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.78% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.46% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +15.79% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +26.06% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +1.08% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +39.12% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.26% | |
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Amazon.com Inc | 4.37% | |
Hitachi Ltd | 3.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.12% | |
Roche Holding AG | 3.10% | |
Linde PLC | 2.89% | |
Schneider Electric SE | 2.72% | |
Alphabet Inc Class A | 2.56% | |
Visa Inc Class A | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |