MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD

Stammdaten

ISIN LU0219441143
Valorennummer 2196228
Bloomberg Global ID BBG000G06Y46
Fondsname MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten an, die von Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen außerhalb der Vereinigten Staaten darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49.43 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 50.31 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 51.42 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 39.30 USD 27.10.2023
NAV * 49.43 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'632'368
Anteilsklassevermögen *** 86'615'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.46% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.61% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.54% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.78% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.46% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +15.79% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +26.06% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +1.08% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +39.12% 17.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.26%
Amazon.com Inc 4.37%
Hitachi Ltd 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.12%
Roche Holding AG 3.10%
Linde PLC 2.89%
Schneider Electric SE 2.72%
Alphabet Inc Class A 2.56%
Visa Inc Class A 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)