ISIN | LU0219441143 |
---|---|
Valorennummer | 2196228 |
Bloomberg Global ID | BBG000G06Y46 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten an, die von Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen außerhalb der Vereinigten Staaten darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.69 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 57.64 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.69 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 57.69 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'668'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'931'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.33% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.27% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +14.44% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +5.27% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +17.61% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +30.17% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +43.40% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +52.74% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.44% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.53% | |
Hitachi Ltd | 4.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.39% | |
NatWest Group PLC | 2.84% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Euronext NV | 2.72% | |
Mastercard Inc Class A | 2.66% | |
Schneider Electric SE | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |