ISIN | LU0219441143 |
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Valorennummer | 2196228 |
Bloomberg Global ID | BBG000G06Y46 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Research Focused A1 USD |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten an, die von Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds wird von einem Team von MFS-Anlageanalysten verwaltet, das ein Bottom-up-Fundamentalresearch sowie einen Peer-Review-Prozess einsetzt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich aus Titeln mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung zusammensetzt, welche die besten Möglichkeiten für die Kapitalwertsteigerung innerhalb der verschiedenen Branchen außerhalb der Vereinigten Staaten darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.17 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.12 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.92 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 57.17 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'656'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'873'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.32% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.51% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +6.98% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +5.00% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +15.71% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +32.31% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +32.34% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +48.15% |
17.08.2020 - 14.08.2025
17.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.69% | |
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Amazon.com Inc | 4.64% | |
Hitachi Ltd | 4.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.20% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
Euronext NV | 2.73% | |
NatWest Group PLC | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.66% | |
Linde PLC | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |