ISIN | CH0025437465 |
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Numero di valore | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Nome del fondo | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund pursues its aim of achieving appropriate investment income with indirect investments mainly in the Swiss real-estate sector and a portion abroad, using various real- estate investment vehicles (real-estate investment funds, equities and equity rights of real- estate companies (including REITs, EPRA index certificates, etc.). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'283.94 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'270.38 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'283.94 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'105.31 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 1'283.94 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'280.73 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'774'143 | |
Attivo della classe *** | 42'774'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +2.90% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +4.54% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +1.55% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +12.70% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +13.94% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -0.74% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +7.85% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 13.44% | |
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La Foncière Inc | 12.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.77% | |
PSP Swiss Property AG | 8.65% | |
Immofonds Inc | 8.60% | |
CS Real Estate Fund Siat | 8.54% | |
Swiss Prime Site AG | 7.78% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.62% | |
Intershop Holding AG | 7.44% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |