ISIN | CH0025437465 |
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Valorennummer | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Fondsname | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'349.42 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'353.63 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'362.36 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'184.01 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'349.42 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'346.05 CHF | 16.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'575'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'575'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.99% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | +4.15% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +8.69% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +13.80% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +13.08% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +18.37% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +3.69% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +8.76% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 12.95% | |
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La Foncière Inc | 11.80% | |
Immofonds Inc | 9.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.39% | |
PSP Swiss Property AG | 8.14% | |
CS Real Estate Fund Siat | 8.05% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.26% | |
Swiss Prime Site AG | 7.15% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 7.02% | |
Intershop Holding AG | 6.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |