ISIN | CH0025437465 |
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Valorennummer | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Fondsname | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'396.42 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'408.14 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'417.45 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'211.22 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 1'396.42 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'392.93 CHF | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'058'030 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'058'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -1.38% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.96% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.38% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +15.47% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +24.02% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +21.32% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +24.52% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 11.93% | |
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La Foncière Inc | 11.23% | |
Immofonds Inc | 8.85% | |
PSP Swiss Property AG | 8.34% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 7.98% | |
Swiss Prime Site AG | 7.80% | |
UBS Siat | 7.45% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.04% | |
Allreal Holding Ltd | 7.01% | |
Intershop Holding AG | 6.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |