ISIN | CH0025437465 |
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Valorennummer | 2543746 |
Bloomberg Global ID | BBG000MYNCM4 |
Fondsname | IAM IMMO Sec.Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt das Ziel mit indirekten Anlagen hauptsächlich in den Immobiliensektor Schweiz und einem Anteil im Ausland mittels verschiedener Immobilienanlagevehikel (Immobilien-Anlagefonds, Beteiligungswertpapiere und -rechte von Immobiliengesellschaften einschliesslich REITs, Indexzertifikate EPRA etc.) einen angemessenen Anlageertrag in CHF zu erzielen. Es wird eine Risikodiversifikation auf geografischer, Anlagevehikel- und Immobilientypen- (Büro-, Gewerbe-, Industrie-, Einkaufscenter-, Wohnliegenschaften etc.) Ebene angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'405.51 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'409.15 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'417.45 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'234.54 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 1'405.51 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'402.00 CHF | 01.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'538'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'538'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.88% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +0.34% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +0.08% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | +1.90% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +12.64% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +26.10% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +18.49% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +21.08% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fonds Immobilier Romand FIR | 11.90% | |
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La Foncière Inc | 11.41% | |
Immofonds Inc | 9.04% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 8.07% | |
PSP Swiss Property AG | 7.97% | |
Intershop Holding AG | 7.60% | |
Swiss Prime Site AG | 7.55% | |
UBS Siat | 7.40% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 7.10% | |
Allreal Holding Ltd | 6.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.66% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |