Gutzwiller TWO USD (USD)

Dati di base

ISIN CH0013139156
Numero di valore 1313915
Bloomberg Global ID BBG000DKQ8T3
Nome del fondo Gutzwiller TWO USD (USD)
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.10 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 177.40 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 177.40 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 171.10 USD 30.11.2023
NAV * 174.10 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 25'369'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.76% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.42% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +11.60% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oddo Bhf Aif 18.00%
Egerton Lg Sht 12.54%
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. 12.18%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc 11.02%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) 10.99%
Value Active Fund, Ltd. 10.85%
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd 9.56%
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc 9.28%
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot 5.01%
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.70%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)