ISIN | CH0013139156 |
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Numero di valore | 1313915 |
Bloomberg Global ID | BBG000DKQ8T3 |
Nome del fondo | Gutzwiller TWO USD (USD) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.70 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.30 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 178.70 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 173.20 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 178.70 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 25'576'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.22% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.94% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +1.19% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +2.35% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +6.94% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +5.37% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +12.53% |
29.02.2020 - 28.02.2025
29.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oddo Bhf Aif | 13.75% | |
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Egerton Lg Sht | 13.62% | |
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. | 12.63% | |
Value Active Fund, Ltd. | 12.15% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc | 11.45% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) | 11.40% | |
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd | 9.82% | |
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc | 9.38% | |
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot | 5.20% | |
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 3.70% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2022 |