ISIN | CH0013139156 |
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Numero di valore | 1313915 |
Bloomberg Global ID | BBG000DKQ8T3 |
Nome del fondo | Gutzwiller TWO USD (USD) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 176.60 USD | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 166.10 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 26'147'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.45% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +2.13% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +0.45% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | +5.53% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | +8.70% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +2.31% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +14.53% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oddo Bhf Aif | 18.86% | |
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Egerton Lg Sht | 12.42% | |
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. | 12.06% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) | 10.85% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc | 10.85% | |
Value Active Fund, Ltd. | 10.75% | |
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd | 9.47% | |
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc | 9.19% | |
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot | 4.96% | |
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 3.70% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |