ISIN | CH0013139156 |
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Valorennummer | 1313915 |
Bloomberg Global ID | BBG000DKQ8T3 |
Fondsname | Gutzwiller TWO USD (USD) |
Fondsanbieter |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefon: +41 61 205 70 00 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen Gutzwiller TWO (USD) investiert entsprechend dem Anlageziel vorwiegend in nichttraditionellen Fonds (Hedge Funds), die auf die Anlagestrategie event-driven spezialisiert sind und auf die Anlagewährung USD lauten. Bei diesen Zielfonds handelt es sich in der Regel um ausländische Fonds verschiedenster Rechtsstruktur, zum Beispiel Kollektivanlageverträge, Investment Companies, Trusts und Limited Partnerships, für die in der Schweiz keine Vertriebsbewilligung gemäss Art. 120 Abs. 2 Bst. b KAG erhältlich ist. Zur Überbrückung kurzfristiger Verbindlichkeiten darf die Fondsleitung für höchstens 10% eines Teilvermögens, aber höchstens für 10% des gesamten Fondsvermögens, Kredite aufnehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.70 USD | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 173.70 USD | 30.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.60 USD | 31.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 166.10 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 175.70 USD | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 27'031'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.44% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +1.15% |
30.06.2024 - 31.07.2024
30.06.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +1.44% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +1.74% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +5.40% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +5.84% |
31.07.2022 - 31.07.2024
31.07.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +2.39% |
31.07.2021 - 31.07.2024
31.07.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +13.57% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oddo Bhf Aif | 18.95% | |
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Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. | 12.10% | |
Egerton Lg Sht | 11.95% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc | 10.95% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) | 10.87% | |
Value Active Fund, Ltd. | 10.46% | |
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd | 9.58% | |
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc | 9.27% | |
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot | 5.23% | |
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 3.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |