| ISIN | CH0341732458 |
|---|---|
| No. de valeur | 34173245 |
| Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 210.93 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 210.81 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 210.93 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 210.93 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 210.87 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 210.87 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 484'226'336 | |
| Actifs de la classe *** | 339'256'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.87% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.69% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.41% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +25.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +29.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +42.84% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.74% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.64% | |
| Roche Holding AG | 11.89% | |
| ABB Ltd | 7.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.32% | |
| Swiss Re AG | 4.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
| Logitech International SA | 2.69% | |
| Givaudan SA | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |