ISIN | CH0341732458 |
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No. de valeur | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 193.24 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 192.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 193.24 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 193.18 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 193.18 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 475'915'397 | |
Actifs de la classe *** | 337'750'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.18% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +15.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +37.91% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 14.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.27% | |
Roche Holding AG | 11.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.88% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
UBS Group AG | 5.72% | |
Swiss Re AG | 5.07% | |
Givaudan SA | 3.19% | |
Holcim Ltd | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |