ISIN | CH0341732458 |
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No. de valeur | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 188.78 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 190.37 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.78 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 188.72 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 188.72 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'284'587 | |
Actifs de la classe *** | 345'733'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +11.19% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -2.03% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +3.83% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +7.51% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +8.48% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +13.11% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +40.49% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
Nestle SA | 14.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.79% | |
Roche Holding AG | 11.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.99% | |
ABB Ltd | 6.07% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Swiss Re AG | 5.13% | |
Givaudan SA | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |