UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F

Stammdaten

ISIN CH0341732458
Valorennummer 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit langfristig eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird angestrebt, durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Um die Renditechancen zu erhöhen, soll ebenfalls in Titelpositionen investiert werden, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Dabei wird ein gegenüber dem Referenzindex moderates Risiko verfolgt.Als Referenzindex wird der Marktindex MSCI Switzerland Net Return Index in CHF herangezogen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anlagefonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.63 CHF 09.10.2024
Vorheriger Preis * 184.92 CHF 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 190.61 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 156.36 CHF 27.10.2023
NAV * 186.63 CHF 09.10.2024
Ausgabepreis * 186.69 CHF 09.10.2024
Rücknahmepreis * 186.69 CHF 09.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 538'822'517
Anteilsklassevermögen *** 400'975'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.03% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +1.51% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +0.40% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +6.73% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +14.60% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +24.50% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +11.76% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +37.82% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.33
ADDI Date 09.10.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.68%
Novartis AG Registered Shares 14.01%
Roche Holding AG 11.98%
Zurich Insurance Group AG 6.67%
ABB Ltd 6.65%
UBS Group AG 5.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
Swiss Re AG 4.31%
Givaudan SA 3.42%
Holcim Ltd 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)