ISIN | CH0339968965 |
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Numero di valore | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.86 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.98 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.80 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.79 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.86 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.86 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'306'296 | |
Attivo della classe *** | 122'188'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +1.34% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +0.46% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.13% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.78% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +7.98% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +8.37% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +3.01% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |