| ISIN | CH0339968965 | 
|---|---|
| No. de valeur | 33996896 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF | 
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 98.08 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.08 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 98.13 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 95.14 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 98.08 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.08 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 171'882'476 | |
| Actifs de la classe *** | 124'555'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.66% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.24% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +0.58% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +1.90% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +1.66% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +7.25% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +13.47% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +1.60% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
| CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
| Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
| Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
| Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
| Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
| McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
| Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.21% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% | 
| Ongoing Charges *** | 0.21% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |