Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF

Détails

ISIN CH0339968965
No. de valeur 33996896
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the collective capital investment ("Fund") is to exceed the Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return over a rolling period of 3 years. To this end, the Fund invests in debt instruments denominated in Swiss francs (CHF) and listed on the Swiss stock exchange SIX. Value at least 2/3 of the debt instruments and similar rights as investment grade and a maximum of 1/3 of the portfolio as non-investment grade. Active investment selection is based on a traditional credit analysis and an ESG analysis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.14 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 96.10 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 96.14 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 90.79 CHF 04.10.2023
NAV * 96.14 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 96.14 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'533'318
Actifs de la classe *** 90'488'229
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.80% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.70% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +2.15% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +3.07% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +5.83% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +11.57% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -1.96% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans -1.21% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander-Chile 0.135% 1.17%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.05%
Axpo Holding AG 2.5% 1.02%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 0.92%
Digital Constellation BV 1.7% 0.84%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.81%
UBS Group AG 0.435% 0.81%
Commerzbank AG 3.799% 0.81%
Jackson National Life Global Funding 0.125% 0.79%
dormakaba Finance AG 1% 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.21%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)