Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF

Stammdaten

ISIN CH0339968965
Valorennummer 33996896
Bloomberg Global ID
Fondsname Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren den Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Mindestens 2/3 der Schuldverschreibungen und ähnliche Rechte sind im Bereich des Investment Grade und max. 1/3 des Portfolios ausserhalb des Investment Grade bewertet. Die aktive Titelselektion basiert sowohl auf einer traditionellen Kredit- als auch einer ESG-Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.51 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 96.49 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 96.52 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 91.39 CHF 10.11.2023
NAV * 96.51 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 96.51 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'104'916
Anteilsklassevermögen *** 91'319'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.78% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -0.31% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander-Chile 0.135% 1.15%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.03%
Axpo Holding AG 2.5% 1.00%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 0.90%
Digital Constellation BV 1.7% 0.82%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.80%
UBS Group AG 0.435% 0.79%
Commerzbank AG 3.799% 0.79%
Jackson National Life Global Funding 0.125% 0.78%
dormakaba Finance AG 1% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)