ISIN | CH0339968965 |
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Valorennummer | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren den Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Mindestens 2/3 der Schuldverschreibungen und ähnliche Rechte sind im Bereich des Investment Grade und max. 1/3 des Portfolios ausserhalb des Investment Grade bewertet. Die aktive Titelselektion basiert sowohl auf einer traditionellen Kredit- als auch einer ESG-Analyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.53 CHF | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.61 CHF | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.95 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.14 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 97.53 CHF | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 97.53 CHF | 02.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'773'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'411'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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1 Monat | -0.17% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.20% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +1.46% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +7.20% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +11.17% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +1.41% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RCI Banque S.A. 350% | 1.37% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 260.25% | 1.35% | |
CBQ Finance Limited 170.7% | 1.20% | |
Georg Fischer AG 125% | 1.11% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 100% | 1.05% | |
Banco Santander-Chile 13.5% | 0.93% | |
Barry Callebaut AG 205% | 0.87% | |
Engie Energia Chile SA 212.7% | 0.83% | |
McDonald's Corporation 105% | 0.81% | |
Swiss Prime Site AG 125% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |