ISIN | CH0339968965 |
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Valorennummer | 33996896 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Credit Bond Fund S2 CHF |
Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren den Swiss Bond Index (SBI) Rating A-BBB Total Return zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. Mindestens 2/3 der Schuldverschreibungen und ähnliche Rechte sind im Bereich des Investment Grade und max. 1/3 des Portfolios ausserhalb des Investment Grade bewertet. Die aktive Titelselektion basiert sowohl auf einer traditionellen Kredit- als auch einer ESG-Analyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.51 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.49 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.52 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.39 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.51 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 96.51 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'104'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'319'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.43% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.40% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.65% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.78% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander-Chile 0.135% | 1.15% | |
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Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.03% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.00% | |
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 0.90% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.82% | |
Societe Generale S.A. 0.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.79% | |
Commerzbank AG 3.799% | 0.79% | |
Jackson National Life Global Funding 0.125% | 0.78% | |
dormakaba Finance AG 1% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |