UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU1459802754
Numero di valore 33394356
Bloomberg Global ID TIP10D SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.84 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 9.86 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 11.00 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.56 USD 21.05.2025
NAV * 9.84 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'728'593
Attivo della classe *** 110'176'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -3.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -6.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -18.91% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni -21.78% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 9.99%
United States Treasury Bonds 9.59%
United States Treasury Bonds 8.37%
United States Treasury Bonds 8.33%
United States Treasury Bonds 7.39%
United States Treasury Bonds 6.69%
United States Treasury Bonds 6.42%
United States Treasury Bonds 5.94%
United States Treasury Bonds 5.27%
United States Treasury Bonds 5.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)