| ISIN | LU1459802754 |
|---|---|
| Numero di valore | 33394356 |
| Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.91 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.93 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.32 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.27 USD | 21.05.2025 |
| NAV * | 9.91 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 234'467'462 | |
| Attivo della classe *** | 79'202'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -2.14% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -1.89% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +4.60% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -0.37% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +2.88% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | -6.65% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -27.18% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 9.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 9.29% | |
| United States Treasury Bonds | 8.27% | |
| United States Treasury Bonds | 8.07% | |
| United States Treasury Bonds | 8.03% | |
| United States Treasury Bonds | 6.84% | |
| United States Treasury Bonds | 6.43% | |
| United States Treasury Bonds | 6.21% | |
| United States Treasury Bonds | 5.73% | |
| United States Treasury Bonds | 5.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 09.12.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |