ISIN | LU1459802754 |
---|---|
Numero di valore | 33394356 |
Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.35 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.34 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.51 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.35 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'228'080 | |
Attivo della classe *** | 113'346'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +6.54% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.41% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.75% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -5.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -24.67% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -20.50% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 9.88% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds | 9.53% | |
United States Treasury Bonds | 8.45% | |
United States Treasury Bonds | 8.25% | |
United States Treasury Bonds | 7.50% | |
United States Treasury Bonds | 6.55% | |
United States Treasury Bonds | 6.35% | |
United States Treasury Bonds | 5.95% | |
United States Treasury Bonds | 5.39% | |
United States Treasury Bonds | 5.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |