UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1459802754
Valorennummer 33394356
Bloomberg Global ID TIP10D SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.35 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 10.34 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.00 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.51 USD 16.04.2024
NAV * 10.35 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 254'228'080
Anteilsklassevermögen *** 113'346'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.63% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +6.54% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.41% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.75% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -5.11% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -24.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -20.50% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 9.88%
United States Treasury Bonds 9.53%
United States Treasury Bonds 8.45%
United States Treasury Bonds 8.25%
United States Treasury Bonds 7.50%
United States Treasury Bonds 6.55%
United States Treasury Bonds 6.35%
United States Treasury Bonds 5.95%
United States Treasury Bonds 5.39%
United States Treasury Bonds 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)