ISIN | LU1459802754 |
---|---|
Valorennummer | 33394356 |
Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.94 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.83 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.00 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.53 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 9.94 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'228'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'346'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -1.68% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.68% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.77% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -8.82% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -22.91% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -26.54% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 9.96% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds | 9.54% | |
United States Treasury Bonds | 8.43% | |
United States Treasury Bonds | 8.31% | |
United States Treasury Bonds | 7.44% | |
United States Treasury Bonds | 6.69% | |
United States Treasury Bonds | 6.39% | |
United States Treasury Bonds | 5.94% | |
United States Treasury Bonds | 5.29% | |
United States Treasury Bonds | 5.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |