ISIN | LU1459802754 |
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No. de valeur | 33394356 |
Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.12 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 11.02 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.23 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.17 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11.12 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 304'858'425 | |
Actifs de la classe *** | 144'587'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.70% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +2.65% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +10.19% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +10.11% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +17.75% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +7.99% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -24.25% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | -4.97% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 10.18% | |
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United States Treasury Bonds | 9.84% | |
United States Treasury Bonds | 8.98% | |
United States Treasury Bonds | 8.61% | |
United States Treasury Bonds | 8.06% | |
United States Treasury Bonds | 6.69% | |
United States Treasury Bonds | 6.52% | |
United States Treasury Bonds | 6.24% | |
United States Treasury Bonds | 5.80% | |
United States Treasury Bonds | 5.30% | |
Dernière mise à jour des données | 26.09.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |