ISIN | LU1459802754 |
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No. de valeur | 33394356 |
Bloomberg Global ID | TIP10D SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.84 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.86 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.56 USD | 21.05.2025 |
NAV * | 9.84 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'728'593 | |
Actifs de la classe *** | 110'176'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | -0.21% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -3.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -6.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -18.91% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -21.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 9.99% | |
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United States Treasury Bonds | 9.59% | |
United States Treasury Bonds | 8.37% | |
United States Treasury Bonds | 8.33% | |
United States Treasury Bonds | 7.39% | |
United States Treasury Bonds | 6.69% | |
United States Treasury Bonds | 6.42% | |
United States Treasury Bonds | 5.94% | |
United States Treasury Bonds | 5.27% | |
United States Treasury Bonds | 5.11% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |