UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1459800113
Numero di valore 33394314
Bloomberg Global ID UST10F SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.26 EUR 21.01.2025
Prezzo precedente * 6.20 EUR 17.01.2025
Max 52 settimani * 7.07 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 6.07 EUR 14.01.2025
NAV * 6.26 EUR 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'491'318
Attivo della classe *** 19'491'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.37% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -3.75% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi -3.53% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno -4.17% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni -12.74% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni -35.06% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni -33.22% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.74%
United States Treasury Bonds 2.67%
United States Treasury Bonds 2.58%
United States Treasury Bonds 2.58%
United States Treasury Bonds 2.30%
United States Treasury Bonds 2.03%
United States Treasury Bonds 2.01%
United States Treasury Bonds 1.92%
United States Treasury Bonds 1.89%
United States Treasury Bonds 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)