ISIN | LU1459800113 |
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Numero di valore | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.45 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.41 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 6.91 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 5.94 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.45 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'178'303 | |
Attivo della classe *** | 20'178'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +6.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.04% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -8.72% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -25.52% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -41.73% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.66% | |
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United States Treasury Bonds | 2.62% | |
United States Treasury Bonds | 2.59% | |
United States Treasury Bonds | 2.50% | |
United States Treasury Bonds | 2.50% | |
United States Treasury Bonds | 2.24% | |
United States Treasury Bonds | 1.97% | |
United States Treasury Bonds | 1.95% | |
United States Treasury Bonds | 1.92% | |
United States Treasury Bonds | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |