UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis

Dati di base

ISIN LU1459800113
Numero di valore 33394314
Bloomberg Global ID UST10F SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.15 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 6.16 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 6.38 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 5.81 EUR 14.01.2025
NAV * 6.15 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'071'784
Attivo della classe *** 12'689'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.48% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese -0.11% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi -0.46% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +2.92% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +3.81% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni -3.80% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni -9.91% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni -37.30% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.33%
United States Treasury Bonds 2.33%
United States Treasury Bonds 2.28%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.19%
United States Treasury Bonds 2.19%
United States Treasury Bonds 1.96%
United States Treasury Bonds 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)