| ISIN | LU1459800113 |
|---|---|
| Numero di valore | 33394314 |
| Bloomberg Global ID | UST10F SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.15 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.16 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 6.38 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 6.15 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'071'784 | |
| Attivo della classe *** | 12'689'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.29% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.48% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | -0.11% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | -0.46% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +2.92% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +3.81% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | -3.80% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | -9.91% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -37.30% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.28% | |
| United States Treasury Bonds | 2.27% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 1.96% | |
| United States Treasury Bonds | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |