ISIN | LU1459800113 |
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Numero di valore | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.05 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.99 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 6.76 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.05 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'390'917 | |
Attivo della classe *** | 11'809'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -1.14% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.50% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -4.30% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -7.60% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | -1.57% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | -13.38% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -43.31% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.48% | |
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United States Treasury Bonds | 2.45% | |
United States Treasury Bonds | 2.43% | |
United States Treasury Bonds | 2.38% | |
United States Treasury Bonds | 2.37% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.27% | |
United States Treasury Bonds | 2.01% | |
United States Treasury Bonds | 1.80% | |
United States Treasury Bonds | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |