ISIN | LU1459800113 |
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No. de valeur | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 6.09 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 6.10 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 6.76 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.09 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'859'536 | |
Actifs de la classe *** | 12'976'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.94% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.42% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.03% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -5.08% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -2.83% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -20.37% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -43.92% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.55% | |
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United States Treasury Bonds | 2.48% | |
United States Treasury Bonds | 2.47% | |
United States Treasury Bonds | 2.42% | |
United States Treasury Bonds | 2.41% | |
United States Treasury Bonds | 2.32% | |
United States Treasury Bonds | 2.32% | |
United States Treasury Bonds | 2.07% | |
United States Treasury Bonds | 1.84% | |
United States Treasury Bonds | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 04.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |