| ISIN | LU1459800113 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394314 |
| Bloomberg Global ID | UST10F SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.15 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.16 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 6.38 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 6.15 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'071'784 | |
| Actifs de la classe *** | 12'689'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.29% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.48% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | -0.11% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | -0.46% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +2.92% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +3.81% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | -3.80% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | -9.91% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -37.30% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.28% | |
| United States Treasury Bonds | 2.27% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 1.96% | |
| United States Treasury Bonds | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |