ISIN | LU1459800113 |
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Valorennummer | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.13 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.13 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.91 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.94 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.13 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'356'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'357'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.83% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -9.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -18.89% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -40.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.56% | |
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United States Treasury Bonds | 2.55% | |
United States Treasury Bonds | 2.50% | |
United States Treasury Bonds | 2.49% | |
United States Treasury Bonds | 2.40% | |
United States Treasury Bonds | 2.40% | |
United States Treasury Bonds | 2.14% | |
United States Treasury Bonds | 1.90% | |
United States Treasury Bonds | 1.89% | |
United States Treasury Bonds | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |