ISIN | LU1459800113 |
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Valorennummer | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.38 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.35 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.07 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.12 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 6.38 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'455'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'455'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.55% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -4.47% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -6.70% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.68% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +3.04% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | -4.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -34.59% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -31.25% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.85% | |
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United States Treasury Bonds | 2.78% | |
United States Treasury Bonds | 2.68% | |
United States Treasury Bonds | 2.68% | |
United States Treasury Bonds | 2.39% | |
United States Treasury Bonds | 2.11% | |
United States Treasury Bonds | 2.02% | |
United States Treasury Bonds | 1.99% | |
United States Treasury Bonds | 1.97% | |
United States Treasury Bonds | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |