| ISIN | LU1459800113 |
|---|---|
| Valorennummer | 33394314 |
| Bloomberg Global ID | UST10F SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.16 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.13 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 6.38 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5.81 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 6.16 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'071'784 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'689'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.15% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.49% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | -0.26% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | -0.32% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +3.07% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.96% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.80% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | -8.24% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | -38.53% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | 2.38% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.33% | |
| United States Treasury Bonds | 2.28% | |
| United States Treasury Bonds | 2.28% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 2.19% | |
| United States Treasury Bonds | 1.96% | |
| United States Treasury Bonds | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.12.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |