ISIN | LU1459800113 |
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Valorennummer | 33394314 |
Bloomberg Global ID | UST10F SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.21 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.16 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.91 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.94 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 6.21 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'178'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'178'390 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -1.20% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +2.26% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.55% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.15% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -11.12% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -22.26% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -44.22% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 2.62% | |
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United States Treasury Bonds | 2.58% | |
United States Treasury Bonds | 2.55% | |
United States Treasury Bonds | 2.46% | |
United States Treasury Bonds | 2.45% | |
United States Treasury Bonds | 2.20% | |
United States Treasury Bonds | 1.94% | |
United States Treasury Bonds | 1.85% | |
United States Treasury Bonds | 1.83% | |
United States Treasury Bonds | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |