UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1459800113
Valorennummer 33394314
Bloomberg Global ID UST10F SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.45 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 6.41 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 6.91 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 5.94 EUR 14.01.2025
NAV * 6.45 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'178'303
Anteilsklassevermögen *** 20'178'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.69% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.69% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.20% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +6.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.04% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -8.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -25.52% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -41.73% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.66%
United States Treasury Bonds 2.62%
United States Treasury Bonds 2.59%
United States Treasury Bonds 2.50%
United States Treasury Bonds 2.50%
United States Treasury Bonds 2.24%
United States Treasury Bonds 1.97%
United States Treasury Bonds 1.95%
United States Treasury Bonds 1.92%
United States Treasury Bonds 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)