ISIN | LU1459802168 |
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Numero di valore | 33394346 |
Bloomberg Global ID | TIP1S SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.93 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.90 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.95 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.30 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 11.93 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 974'818'426 | |
Attivo della classe *** | 86'913'325 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.10% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.83% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.05% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +5.03% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +1.14% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -7.71% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +1.26% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.61% | |
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United States Treasury Notes | 4.28% | |
United States Treasury Notes | 4.25% | |
United States Treasury Notes | 4.22% | |
United States Treasury Notes | 4.09% | |
United States Treasury Notes | 3.97% | |
United States Treasury Notes | 3.94% | |
United States Treasury Notes | 3.81% | |
United States Treasury Notes | 3.69% | |
United States Treasury Notes | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |