| ISIN | LU1459802168 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394346 |
| Bloomberg Global ID | TIP1S SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.86 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.86 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.05 CHF | 08.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.52 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 11.86 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'287'213'409 | |
| Actifs de la classe *** | 126'900'822 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.40% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -1.48% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.88% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +1.92% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +1.15% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +0.08% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -4.79% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.89% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.85% | |
| United States Treasury Notes | 4.54% | |
| United States Treasury Notes | 4.35% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.02% | |
| United States Treasury Notes | 4.02% | |
| United States Treasury Notes | 4.01% | |
| United States Treasury Notes | 3.92% | |
| United States Treasury Notes | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 10.12.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |