| ISIN | LU1459802168 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394346 |
| Bloomberg Global ID | TIP1S SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.87 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.86 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.05 CHF | 08.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.52 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 11.87 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'250'763'510 | |
| Actifs de la classe *** | 124'455'174 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.83% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +0.24% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +2.88% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +1.77% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +0.44% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -5.23% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.72% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.65% | |
| United States Treasury Notes | 4.37% | |
| United States Treasury Notes | 4.17% | |
| United States Treasury Notes | 3.93% | |
| United States Treasury Notes | 3.91% | |
| United States Treasury Notes | 3.89% | |
| United States Treasury Notes | 3.88% | |
| United States Treasury Notes | 3.86% | |
| United States Treasury Notes | 3.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 02.01.2026 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |